当前聚焦：兴业安保优选混合基金2022年四季报点评

• 2023-02-02 17:19:54 来源：东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述

兴业安保优选混合(006366)成立于2018年12月7日，四季度最新规模1.34亿元。招商证券三年期评级为2星，济安金信三年期评级为3星。

【资料图】

基金经理刘方旭拥有7.1年的基金投资经历，2022年11月24日正式接受兴业安保优选混合基金管理，任职期间回报为105.97%，位居同类2596只基金中第794名。

刘方旭现管理8只产品（包括A类和C类），管理总规模为36.52亿元，平均年化回报为9.57%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为5.48%，同类平均收益为-0.35%，在同类3548只基金中排名559位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，兴业安保优选混合基金的总资产为1.35亿元。较上一期1.26亿元变化了0.08亿元，环比变化了6.64%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

兴业安保优选混合基金的持有人数为7275人，机构投资占比为3.6491%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达82.3%。较上一期环比变化了-5.62%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为52.63%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

兴业安保优选混合基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为52.61%，上一期换手率为152.26%。历史换手率最高为2020年6月30日，高达303.23%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

在疫情防控政策调整的大背景之下,四季度市场出现了一定幅度的反弹,市场开始交易复苏的预期。尤其是前期调整比较充分的蓝筹和消费板块涨幅相对较大。而在存量资金博弈的背景之下,前期表现较好,业绩确定性较高的军工等板块反而出现了获利了结式的下跌。安保优选基金将进一步聚焦于基金合同所定义的安保优选主题,长期来看,在中国经济发展到一定体量,全球发展缺乏明显增长极的背景之下,国家安全是保障我国发展的重要基础所在。 当前市场已经经历了较长时间的挑战,伴随防疫政策的调整,市场重心有望逐步上移。但由于目前市场仍以交易预期为主,预计一蹴而就上行的可能性不大。展望未来,国家安全方向在大国博弈的背景之下,中长期具备较高的成长确定性,也将是本基金将重点配置的方向。

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